南方丰泽稳健添利债券C(027169)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
28,534,646.40 |
| 存出保证金 |
5,208,603.46 |
| 交易性金融资产 |
1,159,284,958.87 |
| 其中：股票投资 |
303,119,631.10 |
| 债券投资 |
856,165,327.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
223,361.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,864,100,429.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
84,028,250.18 |
| 应付赎回款 |
34,068,544.59 |
| 应付管理人报酬 |
299,117.00 |
| 应付托管费 |
37,389.61 |
| 应付销售服务费 |
1,731.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,397.02 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
143,198.55 |
| 负债合计 |
118,593,628.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,683,911,990.31 |
| 未分配利润 |
61,594,810.66 |
| 所有者权益合计 |
1,745,506,800.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,864,100,429.59 |
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