浦银半导体产业混合C(027329)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
623,786.85 |
| 存出保证金 |
14,558.95 |
| 交易性金融资产 |
306,856,550.57 |
| 其中：股票投资 |
305,846,058.24 |
| 债券投资 |
1,010,492.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
58,219,495.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
423,882,630.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
38,380,648.11 |
| 应付赎回款 |
7,289,013.58 |
| 应付管理人报酬 |
119,495.73 |
| 应付托管费 |
19,915.95 |
| 应付销售服务费 |
23,318.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
168,870.21 |
| 负债合计 |
46,001,299.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
243,416,106.61 |
| 未分配利润 |
134,465,224.66 |
| 所有者权益合计 |
377,881,331.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
423,882,630.59 |
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