国泰瑞锦债券发起C(027345)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
165,373.71 |
| 存出保证金 |
991.75 |
| 交易性金融资产 |
4,673,293.35 |
| 其中：股票投资 |
1,123,820.00 |
| 债券投资 |
3,549,473.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
177,481.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,412,129.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,732.60 |
| 应付托管费 |
788.75 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
93.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,975.38 |
| 负债合计 |
32,589.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,030,297.00 |
| 未分配利润 |
-650,757.68 |
| 所有者权益合计 |
9,379,539.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,412,129.12 |
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