财通可持续混合C(027912)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
697,491.29 |
| 存出保证金 |
85,584.04 |
| 交易性金融资产 |
652,805,242.22 |
| 其中：股票投资 |
650,779,991.26 |
| 债券投资 |
2,025,250.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,676,258.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
782,939,918.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
46,709,546.54 |
| 应付赎回款 |
10,843,357.48 |
| 应付管理人报酬 |
468,409.41 |
| 应付托管费 |
78,068.25 |
| 应付销售服务费 |
1,093.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
415,926.90 |
| 负债合计 |
58,516,401.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
184,580,553.63 |
| 未分配利润 |
539,842,963.10 |
| 所有者权益合计 |
724,423,516.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
782,939,918.63 |
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