博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时抗通胀增强回报(050020)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	67,418,844.52	62,456,906.60	47,998,907.04	46,037,863.68
其中：股票投资	21,306,785.21	21,512,982.49	16,094,565.93	15,631,559.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,008,869.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,827.64	33,831.33	17,921.91	15,269.39
应收申购款	2,623,749.88	154,787.40	1,028,679.31	180,658.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,862,865.14	67,375,826.99	55,510,790.64	50,782,828.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,003,702.17	-	-	-
应付赎回款	1,197,058.37	2,730,544.51	272,833.10	291,648.50
应付管理人报酬	100,154.81	86,707.10	71,847.44	64,148.68
应付托管费	18,779.02	16,257.56	13,471.42	12,027.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5,927.01	-	1,723.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,462.77	36,852.03	55,573.37	76,836.34
负债合计	2,418,157.14	2,876,288.21	413,725.33	446,384.77
所有者权益
实收基金	127,017,372.38	116,206,345.70	105,972,533.80	102,121,881.92
未分配利润	-49,572,664.38	-51,706,806.92	-50,875,468.49	-51,785,438.06
所有者权益合计	77,444,708.00	64,499,538.78	55,097,065.31	50,336,443.86
负债及所有者权益总计	79,862,865.14	67,375,826.99	55,510,790.64	50,782,828.63

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