云计算ETF汇添富(159273)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,010,743,820.04 |
1,339,873,660.49 |
| 其中：股票投资 |
1,010,743,820.04 |
1,339,873,660.49 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,240,748.38 |
8,744,204.37 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
536,881.43 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
1,025,113,690.63 |
1,357,083,442.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,581,355.62 |
10,096,015.50 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
452,718.22 |
596,400.44 |
| 应付托管费 |
90,543.63 |
119,280.08 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
99,849.44 |
123,109.59 |
| 负债合计 |
9,224,466.91 |
10,934,805.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
697,777,501.00 |
999,777,501.00 |
| 未分配利润 |
318,111,722.72 |
346,371,135.76 |
| 所有者权益合计 |
1,015,889,223.72 |
1,346,148,636.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,025,113,690.63 |
1,357,083,442.37 |
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