港股通汽车ETF华夏(159323)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通汽车ETF华夏(159323) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通汽车ETF华夏(159323)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	99,874,845.75	144,124,273.76	206,472,173.74
其中：股票投资	99,874,845.75	144,124,273.76	206,472,173.74
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,184,964.24	-
应收利息	-	-	-
应收股利	514,726.69	10,979.46	1,344,794.89
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	100,922,857.92	150,804,983.38	230,735,700.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	295,360.41
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	46,799.27	63,044.48	88,175.10
应付托管费	9,359.86	12,608.91	17,635.00
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,763.31	3,917,043.47	19,138,929.36
负债合计	149,922.44	3,992,696.86	19,540,099.87
所有者权益
实收基金	99,097,378.00	114,097,378.00	176,097,378.00
未分配利润	1,675,557.48	32,714,908.52	35,098,222.72
所有者权益合计	100,772,935.48	146,812,286.52	211,195,600.72
负债及所有者权益总计	100,922,857.92	150,804,983.38	230,735,700.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年