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基金公告

稀土ETF富国(159713)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,960,503.48	280,286.07	1,810,203.17	97,772.48
存出保证金	390,715.93	44,456.47	48,706.30	14,546.17
交易性金融资产	1,072,593,070.97	363,715,517.06	326,758,416.09	209,451,499.74
其中：股票投资	1,072,593,070.97	363,715,517.06	326,758,416.09	209,451,499.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,727,213.91	1,517,400.63	207,466.37	6,120.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,605.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,918.51
资产总计	1,090,184,503.72	367,630,473.56	330,135,332.47	211,210,985.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,235,722.15	2,036,784.71	282,396.82	201,125.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	508,429.86	146,908.29	149,735.13	87,848.52
应付托管费	101,685.96	29,381.64	29,947.02	17,569.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.67	133.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	438,961.86	371,778.46	347,880.96	294,612.49
负债合计	11,284,799.83	2,584,853.10	809,960.60	601,289.81
所有者权益
实收基金	820,755,051.00	429,255,051.00	449,755,051.00	351,755,051.00
未分配利润	258,144,652.89	-64,209,430.54	-120,429,679.13	-141,145,354.98
所有者权益合计	1,078,899,703.89	365,045,620.46	329,325,371.87	210,609,696.02
负债及所有者权益总计	1,090,184,503.72	367,630,473.56	330,135,332.47	211,210,985.83

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