恒生科技ETF大成(159740)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生科技ETF大成(159740) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF大成(159740)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	92,531,623.93	42,620,937.97	30,712,177.41	35,873,079.47
存出保证金	124,296,298.86	206,314,694.79	95,006,489.06	17,693,465.45
交易性金融资产	15,540,049,647.91	17,109,871,638.43	7,353,313,872.70	4,415,940,133.30
其中：股票投资	15,540,049,647.91	17,109,871,638.43	7,353,313,872.70	4,415,940,133.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	111,163,056.20	89,798,069.18	-	209,440,994.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,756,840.17	-	18,912,047.03	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,533,273,427.79	19,198,534,539.42	7,835,145,631.36	4,894,002,727.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	178,955.00	71,422,277.74	4,494.03	113,925.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,237,807.40	7,830,464.06	3,074,720.40	2,093,744.03
应付托管费	1,447,561.49	1,566,092.82	614,944.06	418,748.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,136,240.51	142,369,213.97	3,590,768.60	317,856,019.22
负债合计	285,000,564.40	223,188,048.59	7,284,927.09	320,482,437.41
所有者权益
实收基金	28,802,120,448.00	26,295,120,448.00	11,104,120,448.00	7,584,120,448.00
未分配利润	-12,553,847,584.61	-7,319,773,957.17	-3,276,259,743.73	-3,010,600,158.03
所有者权益合计	16,248,272,863.39	18,975,346,490.83	7,827,860,704.27	4,573,520,289.97
负债及所有者权益总计	16,533,273,427.79	19,198,534,539.42	7,835,145,631.36	4,894,002,727.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年