医疗器械ETF永赢(159883)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗器械ETF永赢(159883)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,616,305.69	497,479.81	1,070,778.92	341,159.47
存出保证金	409,065.03	60,412.57	81,826.15	138,761.55
交易性金融资产	3,672,550,118.12	1,813,082,729.99	1,720,442,182.24	1,596,692,131.78
其中：股票投资	3,672,550,118.12	1,813,082,729.99	1,720,442,182.24	1,596,692,131.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	65,162,257.88	1,232,697.01	857,142.78	3,116,898.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	80,825.71
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	41,310.20
资产总计	3,754,711,830.06	1,819,079,728.21	1,725,745,454.04	1,604,035,858.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	75,613,864.89	1,433,811.14	1,513,587.12	4,297,958.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,727,392.03	707,614.65	757,882.25	663,780.26
应付托管费	345,478.43	141,522.92	151,576.47	132,756.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,885.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,154.00	190,519.49	292,778.21	364,312.70
负债合计	78,179,889.35	2,473,468.20	2,715,824.05	5,466,693.49
所有者权益
实收基金	7,535,037,843.00	3,780,037,843.00	3,553,037,843.00	3,404,037,843.00
未分配利润	-3,858,505,902.29	-1,963,431,582.99	-1,830,008,213.01	-1,805,468,678.09
所有者权益合计	3,676,531,940.71	1,816,606,260.01	1,723,029,629.99	1,598,569,164.91
负债及所有者权益总计	3,754,711,830.06	1,819,079,728.21	1,725,745,454.04	1,604,035,858.40

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