碳中和ETF鹏华(159885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF鹏华(159885)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	84,337.74	54,004.07	57,160.67	31,965.98
存出保证金	249,161.67	95,360.72	152,913.02	72,387.75
交易性金融资产	241,232,699.61	249,110,067.40	288,303,091.80	298,408,429.44
其中：股票投资	241,232,699.61	249,110,067.40	288,303,091.80	298,408,429.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	71,099.22	100,171.75	-	22,533.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	22,614.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	89,864.53
资产总计	244,461,594.98	251,535,972.38	291,657,494.64	301,760,394.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,344.63	15,350.52	32,917.01	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	104,789.18	100,765.87	126,997.59	129,943.33
应付托管费	20,957.86	20,153.17	25,399.51	25,988.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,772.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,419.97	276,762.22	326,115.00	183,680.30
负债合计	339,511.64	413,031.78	511,429.11	341,384.54
所有者权益
实收基金	206,311,590.88	288,978,276.67	318,311,616.69	373,644,962.71
未分配利润	37,810,492.46	-37,855,336.07	-27,165,551.16	-72,225,952.62
所有者权益合计	244,122,083.34	251,122,940.60	291,146,065.53	301,419,010.09
负债及所有者权益总计	244,461,594.98	251,535,972.38	291,657,494.64	301,760,394.63

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