碳中和ETF鹏华(159885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF鹏华(159885)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,203.96	84,337.74	54,004.07	57,160.67
存出保证金	99,891.78	249,161.67	95,360.72	152,913.02
交易性金融资产	194,314,514.23	241,232,699.61	249,110,067.40	288,303,091.80
其中：股票投资	194,314,514.23	241,232,699.61	249,110,067.40	288,303,091.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,378.65	71,099.22	100,171.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	196,099,887.31	244,461,594.98	251,535,972.38	291,657,494.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,871.11	3,344.63	15,350.52	32,917.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	81,931.02	104,789.18	100,765.87	126,997.59
应付托管费	16,386.24	20,957.86	20,153.17	25,399.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,197.22	210,419.97	276,762.22	326,115.00
负债合计	260,385.59	339,511.64	413,031.78	511,429.11
所有者权益
实收基金	163,644,914.51	206,311,590.88	288,978,276.67	318,311,616.69
未分配利润	32,194,587.21	37,810,492.46	-37,855,336.07	-27,165,551.16
所有者权益合计	195,839,501.72	244,122,083.34	251,122,940.60	291,146,065.53
负债及所有者权益总计	196,099,887.31	244,461,594.98	251,535,972.38	291,657,494.64

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