建信中证物联网主题ETF(159897)资产负债表
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2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
807,312.66 |
| 结算备付金 |
41,788.01 |
| 存出保证金 |
436,730.75 |
| 交易性金融资产 |
27,003,370.70 |
| 其中：股票投资 |
27,003,370.70 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
500.33 |
| 应收利息 |
420.32 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
28,290,122.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
295,824.23 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,712.47 |
| 应付托管费 |
2,942.50 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
178,956.32 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,630.14 |
| 负债合计 |
543,065.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,246,047.00 |
| 未分配利润 |
2,501,010.11 |
| 所有者权益合计 |
27,747,057.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,290,122.77 |
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