华富量子生命力混合A(410009)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富量子生命力混合A(410009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富量子生命力混合A(410009)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	643,241.97	328,464.24	80,553.49	3,311.82
存出保证金	69,387.70	16,514.77	7,995.51	1,623.41
交易性金融资产	69,087,261.83	39,337,266.30	12,086,150.30	11,085,457.70
其中：股票投资	66,269,112.46	37,721,112.00	11,681,068.00	10,682,353.04
债券投资	2,818,149.37	1,616,154.30	405,082.30	403,104.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,485,946.61	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	587,924.36	300,796.88	2,464.96	19,105.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,986,598.30	41,533,320.03	12,554,025.71	11,652,345.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,629,762.83	912,974.91	33,988.04	47,265.09
应付管理人报酬	71,587.77	42,585.96	11,952.81	11,705.86
应付托管费	11,931.29	7,097.66	1,992.14	1,950.97
应付销售服务费	8,802.88	4,528.14	481.16	395.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91.73	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,263.03	46,839.34	9,197.77	19,121.51
负债合计	2,813,439.53	1,014,026.01	57,611.92	80,438.87
所有者权益
实收基金	40,056,357.18	30,186,908.66	13,217,579.64	13,560,667.37
未分配利润	31,116,801.59	10,332,385.36	-721,165.85	-1,988,760.74
所有者权益合计	71,173,158.77	40,519,294.02	12,496,413.79	11,571,906.63
负债及所有者权益总计	73,986,598.30	41,533,320.03	12,554,025.71	11,652,345.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年