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基金公告

互联网医疗LOFC(501008)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,893.42	33,656.82	37,507.76	155,923.40
存出保证金	68,467.38	42,662.88	184,079.38	16,061.08
交易性金融资产	114,237,873.13	141,781,417.88	274,687,804.62	76,374,957.13
其中：股票投资	114,237,873.13	141,781,417.88	264,609,487.50	74,345,396.84
债券投资	-	-	10,078,317.12	2,029,560.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	206,377.38	1,547,019.02	5,145,824.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	867,519.95	777,032.09	1,078,641.45	442,227.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,689,071.05	153,079,659.97	287,065,890.58	79,562,723.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	349,800.48
应付赎回款	900,451.21	1,789,126.02	6,344,064.78	262,653.87
应付管理人报酬	82,921.07	97,176.42	186,360.32	54,822.93
应付托管费	11,056.15	12,956.84	24,848.03	7,309.74
应付销售服务费	26,828.18	29,978.72	69,616.29	12,125.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,056.13	161,236.52	95,369.63	136,311.74
负债合计	1,105,312.74	2,090,474.52	6,720,259.05	823,023.81
所有者权益
实收基金	163,485,472.95	164,747,680.10	295,923,096.61	92,871,897.61
未分配利润	-41,901,714.64	-13,758,494.65	-15,577,465.08	-14,132,197.99
所有者权益合计	121,583,758.31	150,989,185.45	280,345,631.53	78,739,699.62
负债及所有者权益总计	122,689,071.05	153,079,659.97	287,065,890.58	79,562,723.43

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