酒ETF鹏华(512690)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 酒ETF鹏华(512690) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

酒ETF鹏华(512690)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	58,817,887.46	94,339,276.55	80,738,944.65	33,329,798.04
存出保证金	2,647,597.91	4,124,733.06	2,335,934.21	2,674,420.26
交易性金融资产	13,293,888,652.70	18,525,371,279.10	12,284,289,699.27	12,258,838,458.51
其中：股票投资	13,293,888,652.70	18,525,371,279.10	12,284,289,699.27	12,258,838,458.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,719,236.55	6,127,482.73	13,111,525.30	24,300,013.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,571,590,547.34	18,917,083,903.50	12,675,229,716.77	12,593,707,307.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	261,014.50	309,645.23	1,333,061.42	813,124.70
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,880,388.89	8,611,999.06	4,823,509.42	5,956,529.62
应付托管费	1,176,077.79	1,722,399.79	964,701.87	1,191,305.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,120,705.41	29,108,017.43	28,453,924.20	34,011,376.83
负债合计	61,438,186.59	39,752,061.51	35,575,196.91	41,972,337.08
所有者权益
实收基金	17,224,775,171.82	17,609,075,168.70	11,381,625,132.13	10,191,425,119.83
未分配利润	-3,714,622,811.07	1,268,256,673.29	1,258,029,387.73	2,360,309,850.48
所有者权益合计	13,510,152,360.75	18,877,331,841.99	12,639,654,519.86	12,551,734,970.31
负债及所有者权益总计	13,571,590,547.34	18,917,083,903.50	12,675,229,716.77	12,593,707,307.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年