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基金公告

电子ETF华宝(515260)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	680,443.63	471,131.61	579,835.22	65,584.42
存出保证金	180,146.77	69,250.91	82,454.96	40,057.93
交易性金融资产	581,619,159.09	448,867,712.76	515,354,397.71	537,211,542.37
其中：股票投资	581,619,159.09	448,867,712.76	515,354,397.71	537,211,542.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,243,566.71	467,253.72	1,702,279.50	5,963.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	22,813.52
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	6.00	37,665.96
资产总计	590,858,918.94	456,762,488.73	527,858,238.31	544,138,034.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,682,794.36	382,754.30	1,383,087.74	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	248,752.19	183,611.15	227,717.41	220,816.35
应付托管费	49,750.43	36,722.23	45,543.48	44,163.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,063.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	550,140.71	221,433.29	1,186,693.14	565,474.15
负债合计	2,531,437.69	824,520.97	2,843,041.77	834,517.17
所有者权益
实收基金	447,284,213.53	510,284,213.00	581,284,213.00	773,284,213.00
未分配利润	141,043,267.72	-54,346,245.24	-56,269,016.46	-229,980,695.59
所有者权益合计	588,327,481.25	455,937,967.76	525,015,196.54	543,303,517.41
负债及所有者权益总计	590,858,918.94	456,762,488.73	527,858,238.31	544,138,034.58

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