物联网ETF华泰柏瑞(516330)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

物联网ETF华泰柏瑞(516330)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,681.19	7,960.38	78,529.95	-
存出保证金	8,901.47	2,203.30	6,916.16	11,320.97
交易性金融资产	9,324,485.19	11,706,758.72	12,953,763.56	47,294,405.38
其中：股票投资	9,324,485.19	11,706,758.72	12,953,763.56	47,294,405.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,689,316.30	12,250,029.86	13,493,619.35	48,178,716.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,163.28	5,086.94	5,611.64	20,410.76
应付托管费	832.63	1,017.38	1,122.33	4,082.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,748.46	231,636.00	169,455.06	86,109.82
负债合计	12,744.37	237,740.32	176,189.03	110,602.72
所有者权益
实收基金	4,871,291.00	8,471,291.00	13,271,291.00	48,071,291.00
未分配利润	4,805,280.93	3,540,998.54	46,139.32	-3,177.50
所有者权益合计	9,676,571.93	12,012,289.54	13,317,430.32	48,068,113.50
负债及所有者权益总计	9,689,316.30	12,250,029.86	13,493,619.35	48,178,716.22

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