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基金公告

新能源ETF博时(516580)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	98,609.10	87,302.91	10,206.65	61,603.91
存出保证金	45,948.29	50,622.58	22,132.07	32,632.74
交易性金融资产	97,679,050.84	113,586,380.17	89,299,075.79	107,591,104.76
其中：股票投资	97,679,050.84	113,586,380.17	89,299,075.79	107,591,104.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	917,464.01	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	100,827,738.79	115,777,308.30	90,839,622.76	108,985,318.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,206,642.10	786,302.20	162,665.87	52,935.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,562.16	50,449.21	36,496.74	46,859.67
应付托管费	8,312.44	10,089.84	7,299.34	9,371.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,508.80	168,788.10	80,319.31	163,813.57
负债合计	1,365,025.50	1,015,629.35	286,781.26	272,980.68
所有者权益
实收基金	142,124,083.00	172,124,083.00	203,124,083.00	232,124,083.00
未分配利润	-42,661,369.71	-57,362,404.05	-112,571,241.50	-123,411,745.53
所有者权益合计	99,462,713.29	114,761,678.95	90,552,841.50	108,712,337.47
负债及所有者权益总计	100,827,738.79	115,777,308.30	90,839,622.76	108,985,318.15

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