科创债ETF博时(551000)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
60,366,689.03 |
| 存出保证金 |
2,889,071.72 |
| 交易性金融资产 |
8,854,125,666.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
8,854,125,666.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,801,567,768.47 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
10,750,857,535.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
394,327.03 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,177,959.35 |
| 应付托管费 |
392,653.11 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
438,359.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
2,433,299.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,741,980,588.64 |
| 未分配利润 |
6,443,647.94 |
| 所有者权益合计 |
10,748,424,236.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,750,857,535.58 |
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