碳中和ETF广发(560550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF广发(560550)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,884.78	118,964.42	38,805.85	95,165.42
存出保证金	25,442.38	57,383.40	22,724.09	24,922.34
交易性金融资产	128,697,352.76	247,756,886.29	404,380,360.89	472,306,025.28
其中：股票投资	128,646,352.09	247,756,886.29	404,380,360.89	472,306,025.28
债券投资	51,000.67	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,627.32	130,190.21	699,548.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	130,354,805.32	249,615,079.93	409,667,850.73	485,192,192.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	581,509.75	8,022,048.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	55,078.92	111,355.32	167,630.93	208,099.13
应付托管费	11,015.78	22,271.06	33,526.18	41,619.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.01	0.27	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,497.19	327,539.76	238,822.67	320,582.34
负债合计	287,591.90	461,166.41	1,021,489.53	8,592,349.64
所有者权益
实收基金	127,597,408.00	237,597,408.00	535,597,408.00	631,597,408.00
未分配利润	2,469,805.42	11,556,505.52	-126,951,046.80	-154,997,565.02
所有者权益合计	130,067,213.42	249,153,913.52	408,646,361.20	476,599,842.98
负债及所有者权益总计	130,354,805.32	249,615,079.93	409,667,850.73	485,192,192.62

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