光伏龙头ETF广发(560980)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

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基金公告

光伏龙头ETF广发(560980)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	916,623.68	1,444,117.79	11,631.29	83,153.49
存出保证金	269,966.14	264,345.24	22,761.64	55,116.23
交易性金融资产	274,159,788.35	477,660,244.16	158,033,562.89	144,711,977.30
其中：股票投资	274,159,788.35	477,660,244.16	158,033,562.89	144,711,977.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,622,328.00	21,244,516.66	2,945,528.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	280,856,959.24	509,397,615.62	162,539,892.14	147,414,377.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,652,155.88	17,512,773.13	2,718,396.43	993,044.14
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	131,713.95	182,821.05	61,126.97	63,401.85
应付托管费	26,342.80	36,564.20	12,225.39	12,680.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,322,884.75	10,803,741.78	345,253.95	183,216.16
负债合计	5,133,097.38	28,535,900.16	3,137,002.74	1,252,342.51
所有者权益
实收基金	333,022,000.00	675,022,000.00	352,522,000.00	295,522,000.00
未分配利润	-57,298,138.14	-194,160,284.54	-193,119,110.60	-149,359,965.39
所有者权益合计	275,723,861.86	480,861,715.46	159,402,889.40	146,162,034.61
负债及所有者权益总计	280,856,959.24	509,397,615.62	162,539,892.14	147,414,377.12

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