碳中和ETF银华(562300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF银华(562300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,929.23	31,309.37	8,012.27	16,800.35
存出保证金	6,142.21	4,556.46	2,854.31	4,305.51
交易性金融资产	45,182,539.11	58,730,180.89	56,896,714.99	68,917,351.31
其中：股票投资	45,182,539.11	58,730,180.89	56,896,714.99	68,917,351.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	259,668.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,737,826.13	60,096,048.40	58,336,062.86	70,394,595.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	269,148.52	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,253.52	25,462.64	23,836.54	30,756.76
应付托管费	3,850.72	5,092.55	4,767.32	6,151.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	141,322.88	122,219.16	155,218.16	141,999.88
负债合计	164,427.12	152,774.35	452,970.54	178,907.99
所有者权益
实收基金	60,495,000.00	80,495,000.00	105,495,000.00	121,495,000.00
未分配利润	-14,921,600.99	-20,551,725.95	-47,611,907.68	-51,279,312.80
所有者权益合计	45,573,399.01	59,943,274.05	57,883,092.32	70,215,687.20
负债及所有者权益总计	45,737,826.13	60,096,048.40	58,336,062.86	70,394,595.19

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