碳中和ETF易方达(562990)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 碳中和ETF易方达(562990) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和ETF易方达(562990)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	180,476.49	633,814.07	55,761.77	217,258.21
存出保证金	50,138.39	110,664.06	45,263.19	49,025.76
交易性金融资产	395,791,455.45	631,796,400.32	1,041,335,413.78	1,222,933,392.50
其中：股票投资	395,640,453.79	631,796,400.32	1,041,335,413.78	1,222,933,392.50
债券投资	151,001.66	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	160,329.41	902,521.65	336,767.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	397,143,839.91	638,659,887.41	1,047,586,538.43	1,228,170,432.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	761,944.40	173,815.71	2,861.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	167,664.55	286,836.64	427,900.37	527,289.13
应付托管费	33,532.90	57,367.33	85,580.07	105,457.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.05	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,628.85	3,311,275.32	2,261,997.33	330,019.70
负债合计	447,826.35	4,417,423.69	2,949,293.48	965,628.42
所有者权益
实收基金	384,756,000.00	604,756,000.00	1,373,756,000.00	1,628,756,000.00
未分配利润	11,940,013.56	29,486,463.72	-329,118,755.05	-401,551,196.32
所有者权益合计	396,696,013.56	634,242,463.72	1,044,637,244.95	1,227,204,803.68
负债及所有者权益总计	397,143,839.91	638,659,887.41	1,047,586,538.43	1,228,170,432.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年