碳中和ETF易方达(562990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和ETF易方达(562990)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	633,814.07	55,761.77	217,258.21	189,527.02
存出保证金	110,664.06	45,263.19	49,025.76	68,608.46
交易性金融资产	631,796,400.32	1,041,335,413.78	1,222,933,392.50	1,308,321,886.28
其中：股票投资	631,796,400.32	1,041,335,413.78	1,222,933,392.50	1,308,321,886.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	902,521.65	336,767.93	-	171,877.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,557.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	80,608.38
资产总计	638,659,887.41	1,047,586,538.43	1,228,170,432.10	1,314,249,205.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	761,944.40	173,815.71	2,861.78	242,299.61
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	286,836.64	427,900.37	527,289.13	561,581.98
应付托管费	57,367.33	85,580.07	105,457.81	112,316.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,733.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,311,275.32	2,261,997.33	330,019.70	637,470.70
负债合计	4,417,423.69	2,949,293.48	965,628.42	1,555,401.84
所有者权益
实收基金	604,756,000.00	1,373,756,000.00	1,628,756,000.00	1,896,756,000.00
未分配利润	29,486,463.72	-329,118,755.05	-401,551,196.32	-584,062,196.28
所有者权益合计	634,242,463.72	1,044,637,244.95	1,227,204,803.68	1,312,693,803.72
负债及所有者权益总计	638,659,887.41	1,047,586,538.43	1,228,170,432.10	1,314,249,205.56

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