科创50ETF鹏华(588040)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
696.27 |
694.49 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
124,221,010.35 |
17,460,013.92 |
| 其中：股票投资 |
124,221,010.35 |
17,460,013.92 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
75,823.99 |
| 资产总计 |
126,591,189.57 |
18,707,589.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,933.50 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
16,459.52 |
2,557.58 |
| 应付托管费 |
5,486.53 |
852.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
30,000.00 |
13,040.28 |
| 负债合计 |
53,879.55 |
16,450.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,889,000.00 |
17,889,000.00 |
| 未分配利润 |
34,648,310.02 |
802,139.14 |
| 所有者权益合计 |
126,537,310.02 |
18,691,139.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
126,591,189.57 |
18,707,589.57 |
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