科创创业ETF博时(588390)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创创业ETF博时(588390) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业ETF博时(588390)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	299,558.47	131,252.74	-	219,996.91
存出保证金	57,229.67	52,495.54	26,612.05	58,918.79
交易性金融资产	212,062,960.19	253,277,156.26	253,061,643.21	271,937,178.82
其中：股票投资	212,062,960.19	253,277,156.26	253,061,643.21	271,937,178.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,102,713.25	-	994,534.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	225,347,472.17	257,730,193.82	258,559,935.07	275,248,824.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,202,738.27	344,164.64	993,597.33	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	85,121.40	114,924.13	102,027.45	124,552.45
应付托管费	17,024.29	22,984.82	20,405.48	24,910.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,974.00	201,311.36	91,475.99	216,004.58
负债合计	10,457,857.96	683,384.95	1,207,506.25	365,467.53
所有者权益
实收基金	134,935,865.00	257,935,865.00	419,935,865.00	443,935,865.00
未分配利润	79,953,749.21	-889,056.13	-162,583,436.18	-169,052,508.17
所有者权益合计	214,889,614.21	257,046,808.87	257,352,428.82	274,883,356.83
负债及所有者权益总计	225,347,472.17	257,730,193.82	258,559,935.07	275,248,824.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年