科创芯片ETF鹏华(588920)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,181.23 |
19,171.59 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
410,459,824.86 |
408,184,269.04 |
| 其中：股票投资 |
410,459,824.86 |
408,184,269.04 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
60,994.84 |
- |
| 应收利息 |
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- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
414,469,550.36 |
411,319,866.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,212.19 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
125,326.17 |
188,192.42 |
| 应付托管费 |
25,065.21 |
37,638.48 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,043,202.69 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
3,193,594.07 |
267,043.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
130,938,000.00 |
273,438,000.00 |
| 未分配利润 |
280,337,956.29 |
137,614,823.47 |
| 所有者权益合计 |
411,275,956.29 |
411,052,823.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
414,469,550.36 |
411,319,866.56 |
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