科创创新药ETF国泰(589720)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
324,139.77 |
142,523.52 |
| 存出保证金 |
99,281.05 |
393,341.75 |
| 交易性金融资产 |
2,153,736,867.52 |
698,839,217.60 |
| 其中：股票投资 |
2,153,736,867.52 |
698,839,217.60 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
36,810,074.78 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,236,420,870.37 |
701,463,820.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
106,553.66 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
636,078.28 |
295,810.54 |
| 应付托管费 |
127,215.68 |
59,162.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
38,599,881.92 |
145,087.22 |
| 负债合计 |
39,363,175.88 |
606,613.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,476,823,000.00 |
790,823,000.00 |
| 未分配利润 |
-279,765,305.51 |
-89,965,792.67 |
| 所有者权益合计 |
2,197,057,694.49 |
700,857,207.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,236,420,870.37 |
701,463,820.88 |
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