信澳精华配置混合A(610002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳精华配置混合A(610002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	81,220.30	4,051.21	233,880.13	72,478.63
存出保证金	7,888.30	9,035.88	11,642.06	23,982.48
交易性金融资产	83,079,778.22	113,954,127.36	140,836,193.57	170,413,864.94
其中：股票投资	83,079,778.22	113,954,127.36	140,836,193.57	170,413,864.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	921,839.89	-	527,472.25	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	48,415.28	60,240.59	19,288.25	48,696.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,796,595.40	144,416,017.02	177,917,739.52	215,607,224.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	150,455.68	-	-	1,499.60
应付赎回款	396,925.98	505,358.43	322,194.33	365,407.59
应付管理人报酬	104,650.13	151,930.71	177,924.41	227,160.94
应付托管费	17,441.69	25,321.76	29,654.06	37,860.13
应付销售服务费	11,816.72	14,614.25	16,799.35	22,513.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,500.83	195,585.81	159,835.54	232,547.88
负债合计	799,791.03	892,810.96	706,407.69	886,989.44
所有者权益
实收基金	144,384,229.46	172,007,506.33	213,306,630.22	238,506,933.74
未分配利润	-39,387,425.09	-28,484,300.27	-36,095,298.39	-23,786,699.13
所有者权益合计	104,996,804.37	143,523,206.06	177,211,331.83	214,720,234.61
负债及所有者权益总计	105,796,595.40	144,416,017.02	177,917,739.52	215,607,224.05

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