华商领先企业混合(630001)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商领先企业混合(630001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商领先企业混合(630001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,566,108.46	2,284,450.83	2,592,879.07	1,122,313.13
存出保证金	645,841.88	485,163.39	492,063.93	325,324.19
交易性金融资产	1,616,900,762.23	758,817,784.46	655,411,698.40	408,750,054.70
其中：股票投资	1,615,575,739.00	758,817,784.46	655,411,698.40	408,750,054.70
债券投资	1,325,023.23	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	294,095,155.71	-	6,416,963.98	32,530,036.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,627,156.51	43,609.00	57,788.98	71,446.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,071,252,605.66	834,292,926.56	724,145,883.21	601,657,046.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	129,172,251.35	18,992,857.92	9,851,752.00	-
应付赎回款	7,442,276.27	1,484,014.62	466,362.11	689,239.97
应付管理人报酬	1,448,591.82	808,283.82	664,111.87	615,696.00
应付托管费	241,431.96	134,713.99	110,685.30	102,615.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,239,868.97	1,239,868.24	1,239,868.24	1,239,868.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,964,795.29	1,156,881.20	1,283,418.45	734,979.09
负债合计	141,509,215.66	23,816,619.79	13,616,197.97	3,382,399.29
所有者权益
实收基金	1,314,888,843.84	1,112,558,815.93	1,297,340,812.38	1,161,401,108.13
未分配利润	614,854,546.16	-302,082,509.16	-586,811,127.14	-563,126,461.01
所有者权益合计	1,929,743,390.00	810,476,306.77	710,529,685.24	598,274,647.12
负债及所有者权益总计	2,071,252,605.66	834,292,926.56	724,145,883.21	601,657,046.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年