国信价值智选混合(930602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国信价值智选混合(930602)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	5,162,355.90	13,306,995.01
结算备付金	106,928.25	394,114.80	123,669.18	477,246.65
存出保证金	14,300.84	7,062.13	6,416.16	4,998.88
交易性金融资产	51,732,311.59	62,973,738.75	45,818,893.11	44,145,247.00
其中：股票投资	51,732,311.59	62,973,738.75	45,818,893.11	44,145,247.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,489,054.89
应收证券清算款	372,598.43	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	61,993.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,457,389.48	70,292,579.99	51,111,334.35	63,485,536.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	240,002.34	-	-	8,230,763.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,658.65	69,628.93	48,994.20	56,027.28
应付托管费	9,776.43	11,604.84	8,165.66	9,337.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	18.79	29.00	96.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,183.34	89,414.54	57,643.73	137,290.50
负债合计	370,620.76	170,667.10	114,832.59	8,433,515.62
所有者权益
实收基金	75,171,060.67	89,439,920.44	63,337,422.32	66,132,642.38
未分配利润	-17,084,291.95	-19,318,007.55	-12,340,920.56	-11,080,621.77
所有者权益合计	58,086,768.72	70,121,912.89	50,996,501.76	55,052,020.61
负债及所有者权益总计	58,457,389.48	70,292,579.99	51,111,334.35	63,485,536.23

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