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基金公告

光大晟利债券A(005579)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	99.35	12.73	50,110,456.38
2	2025-06-30	-	106.95	7.96	54,752,097.41
3	2025-03-31	-	114.28	6.68	55,076,142.42
4	2024-12-31	-	116.26	1.35	53,040,901.51
5	2024-09-30	-	115.02	2.14	54,807,876.23
6	2024-06-30	-	95.87	4.33	50,679,670.95
7	2024-03-31	-	87.42	13.96	48,140,060.49
8	2023-12-31	-	92.21	3.75	52,358,728.30
9	2023-09-30	-	112.31	2.84	51,121,010.83
10	2023-06-30	-	106.82	5.78	60,530,590.02
11	2023-03-31	-	104.63	4.74	64,904,702.77
12	2022-12-31	-	108.01	0.30	64,160,819.55
13	2022-09-30	-	98.37	2.21	75,340,679.97
14	2022-06-30	-	86.69	14.86	80,288,908.53
15	2022-03-31	-	91.13	11.16	82,640,284.88
16	2021-12-31	-	93.35	6.74	122,066,235.07
17	2021-09-30	-	82.15	16.63	56,670,479.24
18	2021-06-30	-	85.18	17.89	69,600,306.29
19	2021-03-31	-	83.20	36.01	93,989,329.48
20	2020-12-31	-	110.39	10.45	99,738,165.53
21	2020-09-30	-	82.50	16.61	58,977,095.35
22	2020-06-30	-	81.55	12.83	86,238,926.21
23	2020-03-31	-	85.02	1.05	226,374,049.04
24	2019-12-31	-	122.49	0.24	428,153,333.26
25	2019-09-30	-	106.10	1.33	618,967,927.49
26	2019-06-30	-	102.00	1.14	276,521,224.66
27	2019-03-31	-	134.52	0.14	682,130,724.84
28	2018-12-31	-	119.31	0.40	684,567,822.85
29	2018-09-30	-	102.91	5.59	889,847,946.73

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