南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	104.01	0.10	2,016,781,602.44
2	2025-09-30	-	105.14	0.10	2,022,029,415.25
3	2025-06-30	-	107.56	0.07	2,039,113,287.12
4	2025-03-31	-	99.57	0.08	2,032,081,911.81
5	2024-12-31	-	91.78	0.17	2,038,916,583.90
6	2024-09-30	-	105.58	0.15	1,992,262,135.76
7	2024-06-30	-	95.80	0.15	2,006,934,523.61
8	2024-03-31	-	102.41	0.10	1,984,203,599.37
9	2023-12-31	-	112.87	0.11	1,988,056,424.93
10	2023-09-30	-	98.39	0.12	1,992,566,073.32
11	2023-06-30	-	90.03	0.16	1,984,028,512.94
12	2023-03-31	-	90.87	0.11	1,979,096,411.52
13	2022-12-31	-	127.05	0.12	1,959,747,841.36
14	2022-09-30	-	132.40	0.12	1,991,200,189.32
15	2022-06-30	-	117.86	0.15	1,972,082,068.79
16	2022-03-31	-	99.90	0.15	1,969,374,524.00
17	2021-12-31	-	120.62	0.11	2,002,868,708.19
18	2021-09-30	-	124.78	0.12	1,993,258,617.19
19	2021-06-30	-	110.15	0.12	1,989,324,767.57
20	2021-03-31	-	128.46	0.19	1,468,641,316.91
21	2020-12-31	-	99.44	0.25	2,297,884,668.62
22	2020-09-30	-	121.97	0.32	2,286,946,869.98
23	2020-06-30	-	98.08	0.11	2,324,258,405.96
24	2020-03-31	-	112.97	1.59	2,367,371,433.08
25	2019-12-31	-	107.07	1.72	3,356,040,004.91
26	2019-09-30	-	108.29	0.27	3,314,005,527.44
27	2019-06-30	-	101.92	1.42	3,543,077,206.39
28	2019-03-31	-	99.74	19.87	3,533,263,144.40
29	2018-12-31	-	96.54	20.32	3,610,963,828.12
30	2018-09-30	-	40.35	19.80	3,544,946,046.10
31	2018-06-30	-	102.26	19.69	1,024,212,996.19

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