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基金公告

中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	93.88	-	6.23	3,545,229,089.35
2	2025-06-30	93.97	0.25	7.31	2,340,789,384.19
3	2025-03-31	93.69	0.94	5.18	2,381,174,969.02
4	2024-12-31	93.50	4.36	3.35	2,129,666,015.51
5	2024-09-30	94.24	3.63	3.39	2,647,016,074.58
6	2024-06-30	92.90	3.31	5.97	2,117,905,428.04
7	2024-03-31	93.31	3.05	3.74	2,287,252,409.79
8	2023-12-31	93.60	-	6.59	3,079,016,355.55
9	2023-09-30	92.98	-	8.16	3,454,186,041.58
10	2023-06-30	92.97	-	7.55	4,478,472,787.61
11	2023-03-31	93.27	-	7.48	5,099,573,920.86
12	2022-12-31	91.56	-	9.87	2,161,208,694.51
13	2022-09-30	92.97	-	6.76	889,443,505.74
14	2022-06-30	82.44	-	6.12	988,599,153.62
15	2022-03-31	92.26	-	9.01	1,454,019,569.67
16	2021-12-31	93.42	-	8.54	1,861,310,206.30
17	2021-09-30	92.41	-	7.29	1,290,804,767.38
18	2021-06-30	92.21	-	9.08	795,770,203.76
19	2021-03-31	92.81	-	7.79	480,403,107.02
20	2020-12-31	94.17	0.03	8.55	666,555,171.07
21	2020-09-30	92.02	-	9.62	691,742,323.48
22	2020-06-30	90.29	0.61	10.14	734,362,716.24
23	2020-03-31	94.09	-	7.17	652,945,921.01
24	2019-12-31	90.26	5.52	6.36	543,987,797.91
25	2019-09-30	81.02	5.64	13.04	885,585,975.91
26	2019-06-30	85.65	4.97	2.04	1,004,950,065.64
27	2019-03-31	92.72	-	8.15	609,862,176.20
28	2018-12-31	93.23	-	6.49	214,470,396.01
29	2018-09-30	83.99	-	12.04	198,360,895.27
30	2018-06-30	94.42	-	5.44	96,209,870.51

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