招商添德3个月定开债C(006394)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添德3个月定开债C(006394)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	106.19	0.26	3,010,352,558.19
2	2026-03-31	-	104.17	0.21	3,008,407,912.95
3	2025-12-31	-	109.54	0.25	3,001,417,514.99
4	2025-09-30	-	108.82	0.20	2,987,629,768.06
5	2025-06-30	-	102.09	0.03	3,012,473,975.42
6	2025-03-31	-	107.56	0.03	2,989,076,196.15
7	2024-12-31	-	106.59	0.04	2,998,039,144.89
8	2024-09-30	-	88.69	0.30	2,988,245,690.80
9	2024-06-30	-	97.95	0.10	3,016,571,526.43
10	2024-03-31	-	104.26	0.03	3,014,146,720.30
11	2023-12-31	-	107.74	0.14	2,997,523,063.64
12	2023-09-30	-	108.99	0.16	3,021,454,738.78
13	2023-06-30	-	113.30	0.07	3,036,484,695.23
14	2023-03-31	-	117.25	0.09	3,035,060,551.97
15	2022-12-31	-	120.41	0.19	3,040,806,146.03
16	2022-09-30	-	112.09	0.11	3,043,134,385.79
17	2022-06-30	-	116.80	0.07	3,029,933,763.75
18	2022-03-31	-	122.14	0.24	3,022,087,514.33
19	2021-12-31	-	108.90	0.21	3,032,753,252.21
20	2021-09-30	-	112.49	0.19	2,998,084,150.16
21	2021-06-30	-	99.14	5.56	3,013,522,732.95
22	2021-03-31	-	97.32	0.61	3,045,960,661.35
23	2020-12-31	-	85.77	0.38	3,028,650,445.12
24	2020-09-30	-	108.23	0.25	2,213,150,748.43
25	2020-06-30	-	97.00	0.28	916,784,650.32
26	2020-03-31	-	81.99	0.02	945,006,159.98
27	2019-12-31	-	81.51	0.51	934,294,897.17
28	2019-09-30	-	86.25	0.34	930,527,438.94
29	2019-06-30	-	91.05	3.23	1,319,175,117.86
30	2019-03-31	-	126.80	0.63	1,326,461,212.57
31	2018-12-31	-	111.51	0.16	1,330,339,637.26

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