南方定元中短债债券A(007655)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方定元中短债债券A(007655)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	105.75	1.59	1,195,556,345.16
2	2026-03-31	-	109.75	2.42	547,148,760.99
3	2025-12-31	-	130.39	0.54	407,137,759.41
4	2025-09-30	-	100.21	0.38	518,879,183.20
5	2025-06-30	-	119.45	0.96	357,573,287.54
6	2025-03-31	-	116.28	0.40	255,552,495.82
7	2024-12-31	-	115.26	0.86	400,011,642.13
8	2024-09-30	-	96.35	0.45	593,218,734.24
9	2024-06-30	-	100.49	0.39	813,141,603.13
10	2024-03-31	-	118.54	0.38	319,436,109.67
11	2023-12-31	-	102.23	1.73	511,438,410.05
12	2023-09-30	-	130.47	0.87	506,251,274.92
13	2023-06-30	-	100.96	0.52	860,237,793.62
14	2023-03-31	-	98.90	0.67	732,300,408.68
15	2022-12-31	-	119.64	0.67	733,785,011.72
16	2022-09-30	-	104.35	0.16	2,031,841,932.79
17	2022-06-30	-	117.06	0.16	2,997,911,225.10
18	2022-03-31	-	106.67	0.65	3,224,846,141.74
19	2021-12-31	-	99.40	0.01	3,351,016,485.81
20	2021-09-30	-	93.65	0.28	1,721,285,477.30
21	2021-06-30	-	93.69	0.06	1,208,438,185.49
22	2021-03-31	-	98.17	0.25	521,944,934.17
23	2020-12-31	-	109.51	0.60	366,048,384.75
24	2020-09-30	-	105.14	1.28	493,769,382.34
25	2020-06-30	-	119.20	0.37	743,381,420.95
26	2020-03-31	-	112.90	1.88	591,795,394.88

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