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基金公告

浦银日日盈货币E(007961)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	61.81	33.93	22,158,257,021.99
2	2026-06-30	-	70.30	34.03	22,981,527,224.90
3	2026-03-31	-	65.93	33.73	22,968,339,748.02
4	2025-12-31	-	56.49	40.02	23,347,219,136.05
5	2025-09-30	-	41.23	35.26	23,120,244,825.91
6	2025-06-30	-	59.26	23.18	24,804,211,864.35
7	2025-03-31	-	56.43	23.46	23,017,826,996.71
8	2024-12-31	-	35.57	38.08	24,293,427,738.63
9	2024-09-30	-	48.57	11.45	25,712,620,459.80
10	2024-06-30	-	60.84	19.82	25,102,376,707.87
11	2024-03-31	-	50.02	29.29	22,537,388,084.39
12	2023-12-31	-	47.00	45.66	17,686,716,297.81
13	2023-09-30	-	51.48	20.37	19,829,720,771.88
14	2023-06-30	-	59.96	12.04	28,440,566,030.77
15	2023-03-31	-	48.05	21.45	12,691,749,965.10
16	2022-12-31	-	48.44	32.56	7,967,480,688.30
17	2022-09-30	-	52.18	13.28	397,040,549.81
18	2022-06-30	-	56.60	14.16	361,770,050.13
19	2022-03-31	-	72.95	15.90	347,946,753.57
20	2021-12-31	-	64.71	14.83	338,285,991.90
21	2021-09-30	-	53.19	15.69	638,002,789.91

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