国泰惠瑞一年定开债(008496)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠瑞一年定开债(008496)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	88.72	11.33	1,011,101,426.41
2	2026-03-31	-	112.02	0.09	1,018,848,314.95
3	2025-12-31	-	99.93	0.12	1,010,870,597.50
4	2025-09-30	-	97.08	2.99	322,460,286.94
5	2025-06-30	-	99.89	0.17	324,149,985.50
6	2025-03-31	-	99.06	0.99	321,705,029.68
7	2024-12-31	-	99.83	0.25	323,116,003.66
8	2024-09-30	-	103.31	6.27	315,839,839.10
9	2024-06-30	-	117.96	0.22	314,895,370.51
10	2024-03-31	-	116.87	0.21	311,246,725.74
11	2023-12-31	-	127.91	0.18	303,841,892.40
12	2023-09-30	-	118.19	1.20	310,832,898.94
13	2023-06-30	-	136.87	0.77	319,487,473.74
14	2023-03-31	-	135.26	0.02	315,505,337.99
15	2022-12-31	-	124.30	0.57	313,937,518.72
16	2022-09-30	-	120.85	0.26	314,031,814.95
17	2022-06-30	-	120.10	0.20	331,718,852.57
18	2022-03-31	-	98.99	1.12	328,524,485.09
19	2021-12-31	-	120.59	0.28	326,308,125.42
20	2021-09-30	-	106.39	0.25	322,561,567.58
21	2021-06-30	-	110.31	0.25	319,523,336.81
22	2021-03-31	-	126.80	0.37	316,171,853.48
23	2020-12-31	-	130.71	0.20	314,146,866.22

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