汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	105.40	0.04	1,517,551,705.29
2	2026-03-31	-	109.48	0.24	1,553,110,526.26
3	2025-12-31	-	103.61	0.15	1,538,548,886.77
4	2025-09-30	-	82.08	0.39	1,528,448,670.94
5	2025-06-30	-	96.38	0.45	1,528,113,297.45
6	2025-03-31	-	97.79	0.35	1,515,257,992.96
7	2024-12-31	-	97.01	0.20	1,516,313,307.96
8	2024-09-30	-	96.19	0.31	1,550,730,657.99
9	2024-06-30	-	91.50	0.34	1,597,642,512.63
10	2024-03-31	-	96.37	0.14	1,582,727,580.46
11	2023-12-31	-	99.48	0.13	1,566,327,587.55
12	2023-09-30	-	101.10	0.05	1,549,857,910.04
13	2023-06-30	-	99.77	0.28	1,039,229,748.18
14	2023-03-31	-	101.19	0.73	1,024,172,359.66
15	2022-12-31	-	88.70	0.96	1,019,162,550.83
16	2022-09-30	-	89.76	0.43	1,032,771,637.17
17	2022-06-30	-	96.26	0.08	1,048,889,104.59
18	2022-03-31	-	96.97	0.09	1,028,984,641.05
19	2021-12-31	-	98.11	0.07	1,017,470,721.83
20	2021-09-30	-	97.66	0.08	1,020,357,925.30
21	2021-06-30	-	96.06	0.13	1,028,580,839.54
22	2021-03-31	-	97.27	0.03	1,010,179,916.61
23	2020-12-31	-	103.53	0.10	1,003,801,885.83
24	2020-09-30	-	101.60	0.13	1,014,535,954.37

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