新华安享惠融88个月定开债A(009979)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

新华安享惠融88个月定开债A(009979)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	173.45	1.02	8,319,716,067.48
2	2026-03-31	-	171.78	1.52	8,413,755,356.56
3	2025-12-31	-	177.00	0.98	8,320,140,390.46
4	2025-09-30	-	177.54	1.16	8,224,348,894.71
5	2025-06-30	-	174.03	0.91	8,319,763,196.48
6	2025-03-31	-	176.27	2.81	8,226,825,466.82
7	2024-12-31	-	177.56	3.33	8,320,711,787.13
8	2024-09-30	-	178.02	2.54	8,228,671,538.78
9	2024-06-30	-	176.41	2.40	8,233,792,455.24
10	2024-03-31	-	175.54	0.55	8,287,663,950.18
11	2023-12-31	-	180.63	2.69	8,204,673,622.87
12	2023-09-30	-	180.80	2.32	8,127,104,640.25
13	2023-06-30	-	179.12	0.86	8,134,353,055.61
14	2023-03-31	-	181.33	1.12	8,047,518,461.88
15	2022-12-31	-	182.20	0.74	8,158,394,478.86
16	2022-09-30	-	180.79	0.79	8,152,204,021.07
17	2022-06-30	-	181.40	0.84	8,056,060,113.30
18	2022-03-31	-	-	0.78	8,053,642,006.95
19	2021-12-31	-	176.05	0.56	8,207,138,249.47
20	2021-09-30	-	176.95	0.74	8,125,455,040.30
21	2021-06-30	-	174.26	0.84	8,122,109,751.61
22	2021-03-31	-	166.85	0.95	8,040,071,600.02
23	2020-12-31	-	103.90	0.69	8,047,333,327.78

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