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基金公告

诺德安鸿A(010440)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	99.91	3.70	48,072,793.04
2	2026-06-30	-	123.71	2.31	32,195,741.76
3	2026-03-31	-	130.10	1.81	45,955,218.25
4	2025-12-31	-	97.10	3.83	70,864,352.39
5	2025-09-30	-	119.46	0.62	164,697,314.16
6	2025-06-30	-	93.80	1.13	244,392,455.41
7	2025-03-31	-	85.21	0.38	320,818,133.18
8	2024-12-31	-	111.78	0.84	628,516,849.08
9	2024-09-30	-	110.23	1.93	1,635,304,422.00
10	2024-06-30	-	93.47	0.65	2,066,751,550.98
11	2024-03-31	-	94.76	1.06	1,227,658,863.29
12	2023-12-31	-	132.46	0.60	1,317,049,380.62
13	2023-09-30	-	131.63	0.41	1,108,460,237.07
14	2023-06-30	-	116.93	0.33	1,093,429,559.87
15	2023-03-31	-	134.09	0.71	1,005,821,960.72
16	2022-12-31	-	128.80	0.31	860,974,011.95
17	2022-09-30	-	138.25	0.31	912,137,970.96
18	2022-06-30	-	119.39	1.01	875,418,883.50
19	2022-03-31	-	129.18	0.20	886,463,096.37
20	2021-12-31	-	107.38	0.07	875,905,418.32
21	2021-09-30	-	108.11	0.25	865,104,646.74
22	2021-06-30	-	85.00	1.48	855,436,159.41
23	2021-03-31	-	-	8.94	100,999,320.08

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