| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | - | 98.92 | 1.10 | 269,772,746.92 |
| 2 | 2025-09-30 | - | 89.37 | 0.12 | 256,295,135.68 |
| 3 | 2025-06-30 | - | 112.79 | 0.09 | 511,598,311.08 |
| 4 | 2025-03-31 | - | 87.20 | 0.09 | 508,257,681.66 |
| 5 | 2024-12-31 | - | 99.87 | 0.13 | 511,129,458.23 |
| 6 | 2024-09-30 | - | 95.71 | 0.18 | 318,565,103.92 |
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