| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | 94.75 | 2.21 | 3.31 | 271,487,866.07 |
| 2 | 2026-03-31 | 94.51 | - | 6.36 | 217,553,598.84 |
| 3 | 2025-12-31 | 94.57 | 5.13 | 0.97 | 236,654,523.49 |
| 4 | 2025-09-30 | 93.84 | 5.12 | 0.85 | 271,683,974.77 |
| 5 | 2025-06-30 | 94.60 | 5.01 | 0.74 | 248,661,087.03 |
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