证券之星消息，9月24日，科创创业人工智能ETF工银基金（588430）跌2.13%，成交额555.9万元。最新份额为9445.8万份，最新资产净值计算值为1.17亿元。科创创业人工智能ETF工银基金跟踪标的为中证科创创业人工智能指数，成立（2025-12-17）以来超额回报为-3.12%，近一个月超额回报为-0.01%，管理人为工银瑞信基金公司，基金经理为袁康洪。

证券之星消息，9月24日，科创创业人工智能ETF摩根基金（588420）跌2.13%，成交额1222.37万元。最新份额为3.26亿份，最新资产净值计算值为3.89亿元。科创创业人工智能ETF摩根基金跟踪标的为中证科创创业人工智能指数，成立（2025-12-17）以来超额回报为-7.45%，近一个月超额回报为-0.08%，管理人为摩根基金(中国)公司，基金经理为曲蕾蕾。

证券之星消息，9月24日，科创创业人工智能ETF鹏华基金（588410）跌2.42%，成交额192.6万元。最新份额为1.05亿份，最新资产净值计算值为1.27亿元。科创创业人工智能ETF鹏华基金跟踪标的为中证科创创业人工智能指数，成立（2025-12-17）以来超额回报为-6.04%，近一个月超额回报为-0.06%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为林嵩。

证券之星消息，9月24日，科创创业ETF嘉实基金（588400）跌2.47%，成交额3763.06万元。当日份额增加了1500万份，最新份额为16.3亿份，近20个交易日份额增加2.73亿份。当日资金净流出3068.55万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为17.36亿元。科创创业ETF嘉实基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2021-06-25）以来超额回报为-0.3%，近一个月超额回报为0.11%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为李直。

证券之星消息，9月24日，科创创业ETF博时基金（588390）跌2.46%，成交额496.26万元。最新份额为1.56亿份，最新资产净值计算值为1.79亿元。科创创业ETF博时基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2021-08-19）以来超额回报为1.77%，近一个月超额回报为0.41%，管理人为博时基金公司，基金经理为尹浩。

证券之星消息，9月24日，科创创业ETF国泰基金（588360）跌2.47%，成交额1145.47万元。当日份额减少了280万份，最新份额为2.19亿份，近20个交易日份额增加280万份。当日资金净流出1007.68万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.5亿元。科创创业ETF国泰基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2021-06-29）以来超额回报为11.96%，近一个月超额回报为0.02%，管理人为国泰基金公司，基金经理为黄岳。

证券之星消息，9月24日，科创50增强ETF南方基金（588370）跌2.31%，成交额716.8万元。最新份额为7327.2万份，最新资产净值计算值为1.27亿元。科创50增强ETF南方基金跟踪标的为上证科创板50成份指数，成立（2022-12-01）以来超额回报为11.07%，近一个月超额回报为0.3%，管理人为南方基金公司，基金经理为朱恒红。

证券之星消息，9月24日，双创50ETF华宝基金（588330）跌2.56%，成交额5419.65万元。当日份额增加了200万份，最新份额为12.1亿份，近20个交易日份额增加4800万份。当日资金净流出3241.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为12.89亿元。双创50ETF华宝基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2021-06-29）以来超额回报为4.25%，近一个月超额回报为0.18%，管理人为华宝基金公司，基金经理为蒋俊阳。

证券之星消息，9月24日，科创创业50ETF鹏扬基金（588350）跌2.62%，成交额356.54万元。最新份额为6.59亿份，最新资产净值计算值为10.76亿元。科创创业50ETF鹏扬基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2022-10-26）以来超额回报为-4.23%，近一个月超额回报为0.15%，管理人为鹏扬基金公司，基金经理为施红俊。

证券之星消息，9月24日，科创创业ETF方正富邦基金（588310）跌2.17%，成交额122.47万元。最新份额为3063.75万份，最新资产净值计算值为3444.27万元。科创创业ETF方正富邦基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2021-11-22）以来超额回报为-1.53%，近一个月超额回报为-0.07%，管理人为方正富邦基金公司，基金经理为徐维君 于润泽。

证券之星消息，9月24日，科创创业50ETF招商基金（588300）跌2.6%，成交额3267.23万元。当日份额增加了1500万份，最新份额为15.7亿份，近20个交易日份额增加5400万份。当日资金净流出2944.07万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为17.04亿元。科创创业50ETF招商基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2021-06-25）以来超额回报为1.73%，近一个月超额回报为0.13%，管理人为招商基金公司，基金经理为房俊一。

证券之星消息，9月24日，双创50增强ETF广发基金（588320）跌2.04%，成交额930.8万元。最新份额为9282.46万份，最新资产净值计算值为1.55亿元。双创50增强ETF广发基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立（2022-12-28）以来超额回报为-0.19%，近一个月超额回报为0.67%，管理人为广发基金公司，基金经理为胡骏。

证券之星消息，9月24日，科创芯片ETF华安基金（588290）跌2.41%，成交额1.3亿元。当日份额减少了1350万份，最新份额为45.96亿份，近20个交易日份额减少1.12亿份。当日资金净流出1.43亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为52.17亿元。科创芯片ETF华安基金跟踪标的为上证科创板芯片指数，成立（2022-09-30）以来超额回报为-3.91%，近一个月超额回报为-0.01%，管理人为华安基金公司，基金经理为刘璇子。

证券之星消息，9月24日，科创信息ETF华安基金（588260）跌2.59%，成交额351.58万元。最新份额为4674.6万份，最新资产净值计算值为1.16亿元。科创信息ETF华安基金跟踪标的为上证科创板新一代信息技术指数，成立（2022-05-18）以来超额回报为-9.91%，近一个月超额回报为-0.16%，管理人为华安基金公司，基金经理为苏卿云。

证券之星消息，9月24日，科创50ETF华安基金（588280）跌2.17%，成交额2771.76万元。当日份额增加了400万份，最新份额为3.92亿份，近20个交易日份额增加1600万份。当日资金净流出616.06万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.58亿元。科创50ETF华安基金跟踪标的为上证科创板50成份指数，成立（2021-10-12）以来超额回报为-3.46%，近一个月超额回报为-0.04%，管理人为华安基金公司，基金经理为周泓灏。

证券之星消息，9月24日，科创200ETF易方达基金（588270）跌3.06%，成交额2761.79万元。当日份额增加了600万份，最新份额为3.01亿份，近20个交易日份额增加0份。当日资金净流出608.5万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.25亿元。科创200ETF易方达基金跟踪标的为上证科创板200指数，成立（2025-06-05）以来超额回报为2.95%，近一个月超额回报为0.34%，管理人为易方达基金公司，基金经理为李博扬。

证券之星消息，9月24日，科创医药ETF鹏华基金（588250）跌3.92%，成交额708.81万元。当日份额减少了200万份，最新份额为2.72亿份，近20个交易日份额增加400万份。当日资金净流出1360.81万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.8亿元。科创医药ETF鹏华基金跟踪标的为上证科创板生物医药指数，成立（2025-03-12）以来超额回报为-0.51%，近一个月超额回报为0.04%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为林嵩。

证券之星消息，9月24日，科创200ETF鹏华基金（588240）跌3.23%，成交额4986.66万元。当日份额增加了300万份，最新份额为1.14亿份，近20个交易日份额减少1500万份。当日资金净流出89.44万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.95亿元。科创200ETF鹏华基金跟踪标的为上证科创板200指数，成立（2025-02-13）以来超额回报为1.05%，近一个月超额回报为0.27%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为余展昌。

证券之星消息，9月24日，科创200ETF华泰柏瑞基金（588230）跌3.24%，成交额1.61亿元。当日份额增加了300万份，最新份额为7.8亿份，近20个交易日份额增加2100万份。当日资金净流出4012.56万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为14.45亿元。科创200ETF华泰柏瑞基金跟踪标的为上证科创板200指数，成立（2024-12-16）以来超额回报为9.45%，近一个月超额回报为0.15%，管理人为华泰柏瑞基金公司，基金经理为李沐阳。

证券之星消息，9月24日，科创100ETF鹏华基金（588220）跌2.93%，成交额4.75亿元。当日份额减少了1750万份，最新份额为39.74亿份，近20个交易日份额增加3.78亿份。当日资金净流出2.62亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为69.64亿元。科创100ETF鹏华基金跟踪标的为上证科创板100指数，成立（2023-09-06）以来超额回报为-0.88%，近一个月超额回报为-0.14%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为苏俊杰。

证券之星消息，9月24日，科创100ETF易方达基金（588210）跌3.01%，成交额1939.47万元。当日份额增加了250万份，最新份额为2.48亿份，近20个交易日份额增加500万份。当日资金净流出982.92万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.39亿元。科创100ETF易方达基金跟踪标的为上证科创板100指数，成立（2023-11-08）以来超额回报为6.98%，近一个月超额回报为0.08%，管理人为易方达基金公司，基金经理为常锐。

证券之星消息，9月24日，科创100ETF银华基金（588190）跌3.05%，成交额9352.92万元。当日份额减少了1500万份，最新份额为13.49亿份，近20个交易日份额增加900万份。当日资金净流出1.04亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为23.58亿元。科创100ETF银华基金跟踪标的为上证科创板100指数，成立（2023-09-06）以来超额回报为-1.22%，近一个月超额回报为-0.06%，管理人为银华基金公司，基金经理为马君 张亦驰。

证券之星消息，9月24日，科创50ETF国联安基金（588180）跌2.39%，成交额2242.06万元。当日份额增加了700万份，最新份额为7.77亿份，近20个交易日份额增加4900万份。当日资金净流出1212.52万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为8.24亿元。科创50ETF国联安基金跟踪标的为上证科创板50成份指数，成立（2021-06-24）以来超额回报为0.42%，近一个月超额回报为0.06%，管理人为国联安基金公司，基金经理为黄欣 章椹元。

证券之星消息，9月24日，科创50ETF南方基金（588150）跌2.37%，成交额3375.37万元。当日份额增加了700万份，最新份额为4.08亿份，近20个交易日份额增加2100万份。当日资金净流出286.85万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.72亿元。科创50ETF南方基金跟踪标的为上证科创板50成份指数，成立（2021-12-10）以来超额回报为2.52%，近一个月超额回报为0.27%，管理人为南方基金公司，基金经理为龚涛 潘水洋。

证券之星消息，9月24日，科创新材料ETF南方基金（588160）跌2.91%，成交额2.89亿元。当日份额增加了1800万份，最新份额为8.95亿份，近20个交易日份额增加5400万份。当日资金净流出737.24万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9.55亿元。科创新材料ETF南方基金跟踪标的为上证科创板新材料指数，成立（2022-09-30）以来超额回报为6.53%，近一个月超额回报为0.4%，管理人为南方基金公司，基金经理为赵卓雄。

证券之星消息，9月24日，科创200ETF广发基金（588140）跌3.18%，成交额543.3万元。最新份额为2.12亿份，最新资产净值计算值为2.65亿元。科创200ETF广发基金跟踪标的为上证科创板200指数，成立（2025-09-26）以来超额回报为4.64%，近一个月超额回报为0.2%，管理人为广发基金公司，基金经理为吕鑫。

证券之星消息，9月24日，科创医药ETF华夏基金（588130）跌3.8%，成交额8330.33万元。当日份额增加了300万份，最新份额为4.56亿份，近20个交易日份额增加600万份。当日资金净流出1574.92万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.61亿元。科创医药ETF华夏基金跟踪标的为上证科创板生物医药指数，成立（2025-05-14）以来超额回报为-0.73%，近一个月超额回报为0.12%，管理人为华夏基金公司，基金经理为鲁亚运。

证券之星消息，9月24日，科创100ETF国泰基金（588120）跌2.83%，成交额6948.63万元。当日份额增加了600万份，最新份额为8.9亿份，近20个交易日份额减少2400万份。当日资金净流出2054.95万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7.92亿元。科创100ETF国泰基金跟踪标的为上证科创板100指数，成立（2023-09-06）以来超额回报为1.92%，近一个月超额回报为-0.21%，管理人为国泰基金公司，基金经理为王玉。

证券之星消息，9月24日，科创信息ETF嘉实基金（588100）跌2.49%，成交额1649.04万元。最新份额为2.37亿份，最新资产净值计算值为2.04亿元。科创信息ETF嘉实基金跟踪标的为上证科创板新一代信息技术指数，成立（2022-05-18）以来超额回报为-0.56%，近一个月超额回报为-0.02%，管理人为嘉实基金公司，基金经理为钱行健。

证券之星消息，9月24日，科创成长ETF广发基金（588110）跌3.78%，成交额4073.71万元。当日份额增加了1200万份，最新份额为9.25亿份，近20个交易日份额减少6000万份。当日资金净流出1401.53万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.88亿元。科创成长ETF广发基金跟踪标的为上证科创板成长指数，成立（2023-08-23）以来超额回报为-4.17%，近一个月超额回报为0%，管理人为广发基金公司，基金经理为罗国庆。

证券之星消息，9月24日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌2.22%，成交额8790.61万元。当日份额增加了1800万份，最新份额为31.35亿份，近20个交易日份额增加2.58亿份。当日资金净流出9461.75万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为52.37亿元。科创50ETF华泰柏瑞基金跟踪标的为上证科创板50成份指数，成立（2020-09-28）以来超额回报为-2.27%，近一个月超额回报为0.02%，管理人为华泰柏瑞基金公司，基金经理为柳军。

证券之星消息，9月24日，科创成长ETF万家基金（588070）跌3.53%，成交额716.37万元。当日份额增加了200万份，最新份额为3643.7万份，近20个交易日份额减少600万份。当日资金净流入160.18万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为8056.59万元。科创成长ETF万家基金跟踪标的为上证科创板成长指数，成立（2024-11-06）以来超额回报为-15.1%，近一个月超额回报为-0.16%，管理人为万家基金公司，基金经理为吴宜蓉。

证券之星消息，9月24日，科创50ETF鹏华基金（588040）跌2.31%，成交额1648.34万元。最新份额为1.4亿份，最新资产净值计算值为2.31亿元。科创50ETF鹏华基金跟踪标的为上证科创板50成份指数，成立（2025-04-03）以来超额回报为6.34%，近一个月超额回报为-0.06%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为陈鸿旭。

证券之星消息，9月24日，科创100ETF博时基金（588030）跌3.26%，成交额1.6亿元。当日份额减少了300万份，最新份额为22.65亿份，近20个交易日份额减少900万份。当日资金净流出1.36亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为39.73亿元。科创100ETF博时基金跟踪标的为上证科创板100指数，成立（2023-09-06）以来超额回报为-0.69%，近一个月超额回报为-0.09%，管理人为博时基金公司，基金经理为唐屹兵。

证券之星消息，9月24日，科创成长ETF易方达基金（588020）跌3.78%，成交额2.25亿元。当日份额减少了600万份，最新份额为24.05亿份，近20个交易日份额增加3.18亿份。当日资金净流出8308.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为20.82亿元。科创成长ETF易方达基金跟踪标的为上证科创板成长指数，成立（2023-08-23）以来超额回报为1.39%，近一个月超额回报为-0.04%，管理人为易方达基金公司，基金经理为常锐。

证券之星消息，9月24日，科创新材料ETF博时基金（588010）跌2.99%，成交额9768.02万元。当日份额增加了250万份，最新份额为9.9亿份，近20个交易日份额增加9250万份。当日资金净流出2753.2万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为10.3亿元。科创新材料ETF博时基金跟踪标的为上证科创板新材料指数，成立（2022-09-30）以来超额回报为3.9%，近一个月超额回报为0.34%，管理人为博时基金公司，基金经理为唐屹兵。

证券之星消息，9月24日，800现金流ETF富国基金（563990）跌0.5%，成交额431.29万元。最新份额为2.94亿份，最新资产净值计算值为3.52亿元。800现金流ETF富国基金跟踪标的为中证800自由现金流指数，成立（2025-04-16）以来超额回报为10.17%，近一个月超额回报为1.11%，管理人为富国基金公司，基金经理为金泽宇。

证券之星消息，9月24日，800红利低波ETF鑫元基金（563980）跌0.1%，成交额540.02万元。当日份额增加了1100万份，最新份额为2.29亿份，近20个交易日份额增加4000万份。当日资金净流入1068.59万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.21亿元。800红利低波ETF鑫元基金跟踪标的为中证800红利低波动指数，成立（2025-10-24）以来超额回报为2.35%，近一个月超额回报为0.41%，管理人为鑫元基金公司，基金经理为刘宇涛 莫志刚。

证券之星消息，9月24日，300质量ETF兴全基金（563960）跌0.64%，成交额105.71万元。最新份额为3.5亿份，最新资产净值计算值为3.24亿元。300质量ETF兴全基金跟踪标的为沪深300质量指数，成立（2025-12-05）以来超额回报为3.5%，近一个月超额回报为0.48%，管理人为兴证全球基金公司，基金经理为田大伟。

证券之星消息，9月24日，上证增强ETF招商基金（563930）跌0.75%，成交额74.63万元。最新份额为2559.2万份，最新资产净值计算值为2697.4万元。上证增强ETF招商基金跟踪标的为上证综合指数，成立（2025-12-25）以来超额回报为6.73%，近一个月超额回报为0.43%，管理人为招商基金公司，基金经理为王宁远。

证券之星消息，9月24日，300自由现金流ETF摩根基金（563900）跌0.18%，成交额1587.5万元。最新份额为4.57亿份，最新资产净值计算值为5.15亿元。300自由现金流ETF摩根基金跟踪标的为沪深300自由现金流指数，成立（2025-04-24）以来超额回报为5.29%，近一个月超额回报为0.58%，管理人为摩根基金(中国)公司，基金经理为曲蕾蕾。

证券之星消息，9月24日，国企红利ETF创金合信基金（563890）涨0.09%，成交额49.01万元。最新份额为1983.6万份，最新资产净值计算值为2090.32万元。国企红利ETF创金合信基金跟踪标的为中证国有企业红利指数，成立（2025-09-24）以来超额回报为3.53%，近一个月超额回报为0.13%，管理人为创金合信基金公司，基金经理为邵立夫。

证券之星消息，9月24日，A500ETF汇添富基金（563880）跌1.86%，成交额1.06亿元。当日份额减少了600万份，最新份额为14.93亿份，近20个交易日份额减少6600万份。当日资金净流出4326.29万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为18.13亿元。A500ETF汇添富基金跟踪标的为中证A500指数，成立（2024-11-18）以来超额回报为4.39%，近一个月超额回报为0.21%，管理人为汇添富基金公司，基金经理为孙浩。

证券之星消息，9月24日，通用航空ETF鹏华基金（563870）跌0.93%，成交额31.93万元。最新份额为1.03亿份，最新资产净值计算值为6572.19万元。通用航空ETF鹏华基金跟踪标的为中证通用航空主题指数，成立（2025-12-31）以来超额回报为-9.95%，近一个月超额回报为-0.17%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为钟成亮。

证券之星消息，9月24日，中证A500ETF海富通基金（563860）跌1.79%，成交额3082.2万元。当日份额减少了300万份，最新份额为1.8亿份，近20个交易日份额减少300万份。当日资金净流出837.63万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.27亿元。中证A500ETF海富通基金跟踪标的为中证A500指数，成立（2025-01-22）以来超额回报为4.51%，近一个月超额回报为0.45%，管理人为海富通基金公司，基金经理为成钧 王宁宁。

证券之星消息，9月24日，食品ETF广发基金（563850）跌1.56%，成交额296.48万元。当日份额减少了60万份，最新份额为1.02亿份，近20个交易日份额减少1680万份。当日资金净流出219.44万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9628.24万元。食品ETF广发基金跟踪标的为中证全指食品指数，成立（2025-12-10）以来超额回报为2.49%，近一个月超额回报为0.03%，管理人为广发基金公司，基金经理为姚曦。

证券之星消息，9月24日，全指现金流ETF博时基金（563830）跌0.89%，成交额58.54万元。最新份额为1.27亿份，最新资产净值计算值为1.41亿元。全指现金流ETF博时基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-05-14）以来超额回报为8.98%，近一个月超额回报为0.61%，管理人为博时基金公司，基金经理为王萌。

证券之星消息，9月24日，卫星ETF鹏华基金（563790）跌1.2%，成交额2717.9万元。当日份额增加了400万份，最新份额为11.28亿份，近20个交易日份额减少8400万份。当日资金净流出851.75万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9.28亿元。卫星ETF鹏华基金跟踪标的为中证卫星产业指数，成立（2025-12-18）以来超额回报为-12.8%，近一个月超额回报为-0.04%，管理人为鹏华基金公司，基金经理为钟成亮。

证券之星消息，9月24日，现金流全指ETF方正富邦基金（563780）跌0.77%，成交额77.6万元。当日份额减少了100万份，最新份额为2.33亿份，近20个交易日份额减少1500万份。当日资金净流出355.45万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.72亿元。现金流全指ETF方正富邦基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-04-30）以来超额回报为9.1%，近一个月超额回报为1.52%，管理人为方正富邦基金公司，基金经理为于润泽。

证券之星消息，9月24日，全指现金流ETF招商基金（563770）跌0.88%，成交额1009.49万元。最新份额为2730.7万份，最新资产净值计算值为3078.32万元。全指现金流ETF招商基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立（2025-05-08）以来超额回报为5.88%，近一个月超额回报为0.78%，管理人为招商基金公司，基金经理为许荣漫。