华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.2690
日增长率:
0.48%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.26900.48%
2019-04-031.26300.24%
2019-04-021.26000.08%
2019-04-011.25900.88%
2019-03-291.24800.73%
2019-03-281.2390-0.08%
2019-03-271.2400-0.16%
2019-03-261.2420-0.72%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 40.7595亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0460亿元
最近分红 华夏聚利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 109/2476
最近一月 -0.08% 1568/2476
最近三月 9.38% 80/2476
最近六月 12.53% 80/2476
最近一年 8.43% 103/2476
今年以来 11.53% 84/2476
成立以来 24.80% 587/2476
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏潜龙精选股票1.26281.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603599广信股份0.104.350.003.34%9.66%16.53%制造业
603223恒通股份0.101.200.000.23%9.89%9.70%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行0.000.050.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9485.1490.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计436.284.16
其他各项资产557.315.32
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:何家琪