华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.1580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.15800.00%
2017-11-281.1580-0.09%
2017-11-271.1590-0.17%
2017-11-241.1610-0.09%
2017-11-231.1620-0.43%
2017-11-221.1670-0.17%
2017-11-211.16900.00%
2017-11-201.1690-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 魏镇江
销售机构 查看详情 发行份额 40.7595亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9506亿元
最近分红 华夏聚利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1615/1894
最近一月 -0.94% 1448/1894
最近三月 -1.11% 1555/1894
最近六月 1.94% 691/1894
最近一年 -2.36% 1090/1894
今年以来 -0.17% 1546/1894
成立以来 15.80% 641/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603599广信股份0.104.350.003.34%9.66%16.53%制造业
603223恒通股份0.101.200.00-5.23%-3.82%-11.04%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行0.000.050.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.350.00
交通运输、仓储和邮政业1.200.00
金融业0.050.00
其他--100.00
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券237798.4995.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5599.732.25
其他各项资产5074.592.04
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-17至今魏镇江9299.2318.51
2013-03-192014-10-17李中海5775.107.47
现任基金经理:魏镇江