华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.1230
日增长率:
0.54%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.12300.54%
2018-09-181.11700.36%
2018-09-171.1130-0.27%
2018-09-141.1160-0.27%
2018-09-131.11900.09%
2018-09-121.11800.18%
2018-09-111.1160-0.09%
2018-09-101.1170-0.71%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 40.7595亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0694亿元
最近分红 华夏聚利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 179/2079
最近一月 -0.27% 1740/2079
最近三月 1.54% 922/2079
最近六月 -3.27% 1642/2079
最近一年 -3.77% 1515/2079
今年以来 -3.52% 1907/2079
成立以来 12.30% 723/2079
基金简称 单位净值 日增长率
华夏节能环保股票0.70032.47%
华夏大盘11.86302.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603599广信股份0.104.350.003.34%9.66%16.53%制造业
603223恒通股份0.101.200.000.23%9.89%9.70%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行0.000.050.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业335.783.14
其他10357.9596.86
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票335.783.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9913.7491.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.591.12
其他各项资产460.554.25
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-17至今魏镇江9299.2318.51
2013-03-192014-10-17李中海5775.107.47
现任基金经理:何家琪