基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚利债券A(000014) |
净值：
2.2579
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：2.2579 | 2026-08-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 12,537,180.00 | 1.19 | 39.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,809,775.08 | 0.93 | 30.59 |
| 制造业 | 9,725,141.28 | 0.92 | 30.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 119.65 | 5.63 | 840,559,473.86 |
| 2026-03-31 | 3.04 | 113.35 | 3.25 | 1,054,106,369.34 |
| 2025-12-31 | 1.69 | 100.58 | 0.80 | 1,147,332,764.17 |
| 2025-09-30 | 5.19 | 93.94 | 1.40 | 886,346,536.10 |
| 2025-06-30 | - | 89.92 | 0.87 | 679,550,988.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 200 | -1.28 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 200 | -1.28 |
| 2017-12-19 | 2026-01-26 | 何家琪 | 2960 | 97.85 |
| 2014-10-17 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 1179 | 11.15 |
| 2013-03-19 | 2014-10-17 | 李中海 | 577 | 4.90 |
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