华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.1410
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.14100.26%
2019-01-141.1380-0.09%
2019-01-111.13900.09%
2019-01-101.13800.18%
2019-01-091.13600.26%
2019-01-081.13300.18%
2019-01-071.13100.62%
2019-01-041.12400.45%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 40.7595亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0586亿元
最近分红 华夏聚利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 110/2299
最近一月 -0.44% 2054/2299
最近三月 2.62% 510/2299
最近六月 0.35% 1647/2299
最近一年 -2.49% 1513/2299
今年以来 1.70% 67/2299
成立以来 13.80% 739/2299
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
央企改革0.94451.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603599广信股份0.104.350.003.34%9.66%16.53%制造业
603223恒通股份0.101.200.000.23%9.89%9.70%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行0.000.050.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业156.211.48
其他10398.3398.52
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156.211.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13542.4095.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计329.162.32
其他各项资产151.411.07
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-17至今魏镇江9299.2318.51
2013-03-192014-10-17李中海5775.107.47
现任基金经理:何家琪