华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.1690
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.16900.09%
2017-07-211.16800.09%
2017-07-201.16700.09%
2017-07-191.16600.00%
2017-07-181.1660-0.09%
2017-07-171.16700.09%
2017-07-141.16600.09%
2017-07-131.16500.26%
基金公司 华夏基金 基金经理 魏镇江
销售机构 查看详情 发行份额 40.7595亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9506亿元
最近分红 华夏聚利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 262/1566
最近一月 -1.53% 988/1566
最近三月 -2.03% 821/1566
最近六月 -0.43% 730/1566
最近一年 1.04% 471/1566
今年以来 0.09% 808/1566
成立以来 16.10% 589/1566
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603599广信股份0.104.350.001.07%2.93%-11.26%制造业
603223恒通股份0.101.200.000.17%1.47%-24.75%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行0.000.050.001.35%3.00%-3.17%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.350.00
交通运输、仓储和邮政业1.200.00
金融业0.050.00
其他--100.00
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券237798.4995.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5599.732.25
其他各项资产5074.592.04
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-17至今魏镇江9299.2318.51
2013-03-192014-10-17李中海5775.107.47
现任基金经理:魏镇江