华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.1310
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.13100.35%
2018-11-091.1270-0.27%
2018-11-081.1300-0.18%
2018-11-071.1320-0.09%
2018-11-061.1330-0.18%
2018-11-051.13500.09%
2018-11-021.13401.07%
2018-11-011.12200.36%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 40.7595亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0586亿元
最近分红 华夏聚利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 1933/2159
最近一月 1.17% 222/2159
最近三月 -1.40% 1750/2159
最近六月 -2.51% 1637/2159
最近一年 -3.43% 1484/2159
今年以来 -3.18% 1942/2159
成立以来 12.70% 731/2159
基金简称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合0.72200.70%
华夏经济转型股票1.15500.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603599广信股份0.104.350.003.34%9.66%16.53%制造业
603223恒通股份0.101.200.000.23%9.89%9.70%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行0.000.050.00-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业156.211.48
其他10398.3398.52
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156.211.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13542.4095.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计329.162.32
其他各项资产151.411.07
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-17至今魏镇江9299.2318.51
2013-03-192014-10-17李中海5775.107.47
现任基金经理:何家琪