首页 > 基金> 华夏聚利债券A(000014)
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华夏聚利债券A

(000014)
净值：
2.1527
日增长率：
-0.48%
累计净值：2.1527 2026-03-26
  • 净值走势
华夏聚利债券A(000014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-262.1527-0.48%
2026-03-252.16310.35%
2026-03-242.15550.84%
2026-03-232.1375-0.40%
2026-03-202.1461-0.20%
2026-03-192.1505-0.72%
2026-03-182.16610.41%
2026-03-172.1572-0.38%
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基金情况

基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦 陆晓天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 3.7400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -2.78%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 17.39%
最近两年 30.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002203海亮股份670,434.008,487,694.440.74
002225濮耐股份1,378,666.007,858,396.200.68
605020永和股份114,024.003,066,105.360.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,412,196.001.69100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.69100.580.801,147,332,764.17
2025-09-305.1993.941.40886,346,536.10
2025-06-30-89.920.87679,550,988.70
2025-03-314.8784.900.64696,201,360.95
2024-12-31-98.231.04685,382,515.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-武文琦61-5.88
2026-01-26-陆晓天61-5.88
2017-12-192026-01-26何家琪296097.85
2014-10-172018-01-08魏镇江117911.15
2013-03-192014-10-17李中海5774.90
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