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华夏聚利债券A(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8090 1.8090
2 2023-02-10 1.8050 1.8050
3 2023-02-03 1.8050 1.8050
4 2023-01-20 1.8020 1.8020
5 2023-01-19 1.7980 1.7980
6 2023-01-13 1.7790 1.7790
7 2023-01-12 1.7770 1.7770
8 2023-01-11 1.7750 1.7750
9 2023-01-10 1.7780 1.7780
10 2023-01-09 1.7820 1.7820
11 2023-01-06 1.7810 1.7810
12 2023-01-05 1.7790 1.7790
13 2023-01-04 1.7710 1.7710
14 2023-01-03 1.7650 1.7650
15 2022-12-31 1.7590 1.7590
16 2022-12-30 1.7590 1.7590
17 2022-12-29 1.7540 1.7540
18 2022-12-28 1.7570 1.7570
19 2022-12-27 1.7610 1.7610
20 2022-12-26 1.7520 1.7520
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