华夏纯债A

(000015)

净值:
1.2240
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债A(000015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.2240-0.08%
2018-08-091.2250-0.08%
2018-08-081.2260-0.08%
2018-08-071.22700.08%
2018-08-061.22600.16%
2018-08-031.22400.08%
2018-08-021.22300.08%
2018-08-011.22200.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 32.1234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2101亿元
最近分红 华夏纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1102/2048
最近一月 1.32% 454/2048
最近三月 2.17% 425/2048
最近六月 4.44% 277/2048
最近一年 5.06% 445/2048
今年以来 5.06% 306/2048
成立以来 25.62% 502/2048
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债A(000015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270002.6395.93
资产支持证券3648.181.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2949.781.05
其他各项资产4848.971.72
华夏纯债A(000015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151717.9229.77
现任基金经理:柳万军