华夏纯债A

(000015)

净值:
1.1980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债A(000015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.19800.00%
2018-05-221.19800.08%
2018-05-211.19700.00%
2018-05-181.19700.00%
2018-05-171.19700.00%
2018-05-161.1970-0.08%
2018-05-151.19800.00%
2018-05-141.19800.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 32.1234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9056亿元
最近分红 华夏纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 748/1987
最近一月 -0.17% 1492/1987
最近三月 1.96% 259/1987
最近六月 3.10% 261/1987
最近一年 4.90% 382/1987
今年以来 2.83% 265/1987
成立以来 22.95% 537/1987
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债A(000015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券189150.6293.47
资产支持证券1198.400.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2387.431.18
其他各项资产9626.394.76
华夏纯债A(000015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151717.9229.77
现任基金经理:柳万军