华夏纯债A

(000015)

净值:
1.1600
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债A(000015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1600-0.09%
2017-11-281.16100.00%
2017-11-271.16100.00%
2017-11-241.1610-0.09%
2017-11-231.1620-0.09%
2017-11-221.1630-0.09%
2017-11-211.1640-0.09%
2017-11-201.16500.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 32.1234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.9191亿元
最近分红 华夏纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1269/1894
最近一月 -0.77% 1335/1894
最近三月 -0.34% 1275/1894
最近六月 1.58% 971/1894
最近一年 -1.53% 1016/1894
今年以来 0.61% 1322/1894
成立以来 19.05% 582/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债A(000015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券718186.1796.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.000.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11503.551.54
其他各项资产14624.621.96
华夏纯债A(000015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151717.9229.77
现任基金经理:柳万军