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华夏纯债A(000015)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2910 1.4610
2 2023-02-10 1.2900 1.4600
3 2023-02-03 1.2880 1.4580
4 2023-01-20 1.2860 1.4560
5 2023-01-19 1.2850 1.4550
6 2023-01-13 1.2850 1.4550
7 2023-01-12 1.2850 1.4550
8 2023-01-11 1.2850 1.4550
9 2023-01-10 1.2850 1.4550
10 2023-01-09 1.2860 1.4560
11 2023-01-06 1.2860 1.4560
12 2023-01-05 1.2870 1.4570
13 2023-01-04 1.2860 1.4560
14 2023-01-03 1.2850 1.4550
15 2022-12-31 1.2840 1.4540
16 2022-12-30 1.2840 1.4540
17 2022-12-29 1.2830 1.4530
18 2022-12-28 1.2830 1.4530
19 2022-12-27 1.2830 1.4530
20 2022-12-26 1.2830 1.4530
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