大摩双利A

(000024)

净值:
1.1010
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利A(000024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.10100.09%
2018-04-231.1000-0.09%
2018-04-201.10100.00%
2018-04-191.10100.00%
2018-04-181.10100.36%
2018-04-171.09700.00%
2018-04-161.09700.00%
2018-04-131.09700.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 27.8571亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4061亿元
最近分红 大摩双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 740/1969
最近一月 1.01% 620/1969
最近三月 1.48% 912/1969
最近六月 2.33% 633/1969
最近一年 4.05% 707/1969
今年以来 2.23% 783/1969
成立以来 37.34% 297/1969
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.04500.77%
大摩增值18个月开放债券C1.08800.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩双利A(000024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194537.0292.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5040.022.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1542.780.73
其他各项资产9122.824.34
大摩双利A(000024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.8018.68
现任基金经理:张雪