大摩双利A

(000024)

净值:
1.2250
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利A(000024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.22500.08%
2020-02-191.22400.08%
2020-02-121.22000.08%
2020-02-111.21900.08%
2020-02-101.21800.00%
2020-02-071.21800.00%
2020-02-061.21800.25%
2020-02-051.21500.16%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 27.8571亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.2809亿元
最近分红 大摩双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2257/2932
最近一月 0.25% 367/2932
最近三月 1.36% 357/2932
最近六月 2.49% 650/2932
最近一年 5.65% 566/2932
今年以来 4.55% 600/2932
成立以来 49.33% 274/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩双利A(000024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372012.3294.05
资产支持证券9028.702.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7058.351.78
其他各项资产7465.871.89
大摩双利A(000024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.8018.68
现任基金经理:张雪