大摩双利A

(000024)

净值:
1.1690
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利A(000024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.16900.00%
2019-03-211.16900.09%
2019-03-201.16800.00%
2019-03-191.16800.00%
2019-03-181.16800.17%
2019-03-151.16600.00%
2019-03-141.1660-0.09%
2019-03-131.1670-0.17%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 27.8571亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4279亿元
最近分红 大摩双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 540/2413
最近一月 0.34% 600/2413
最近三月 2.36% 510/2413
最近六月 4.47% 511/2413
最近一年 7.35% 450/2413
今年以来 2.19% 516/2413
成立以来 45.96% 278/2413
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业1.30800.85%
大摩睿成中小盘弹性股票0.88220.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
大摩双利A(000024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
大摩双利A(000024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.8018.68
现任基金经理:张雪