大摩双利增强债券A(000024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2523 |
1.7431 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2529 |
1.7437 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2527 |
1.7435 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2530 |
1.7438 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2512 |
1.7420 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2514 |
1.7422 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2520 |
1.7428 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2529 |
1.7437 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2531 |
1.7439 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2520 |
1.7428 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2538 |
1.7446 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2546 |
1.7454 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2536 |
1.7444 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2539 |
1.7447 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2541 |
1.7449 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2531 |
1.7439 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2536 |
1.7444 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2546 |
1.7454 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2556 |
1.7464 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2534 |
1.7442 |
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