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富国宏观策略A

(000029)

净值:
3.0500
日增长率:
-0.94%
累计净值:3.2450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国宏观策略A(000029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-033.0500-0.94%
2023-01-203.04200.66%
2023-01-193.0220-0.46%
2023-01-133.02800.07%
2023-01-123.02600.03%
2023-01-113.02500.00%
2023-01-103.02500.03%
2023-01-093.02400.03%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 9.8518亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2582亿元
最近分红 富国宏观策略A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 5214/7311
最近一月 0.63% 4769/7311
最近三月 0.36% 3986/7311
最近六月 -7.40% 4933/7311
最近一年 -9.89% 4252/7311
今年以来 1.03% 6306/7311
成立以来 251.89% 360/7311
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行465.212577.264.52金融业
601618中国中冶365.201248.982.19建筑业
002244滨江集团285.881961.143.29房地产业
601818光大银行250.40768.731.23金融业
601669中国电建224.851816.792.60建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4159.496.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业1707.212.73
信息传输、软件和信息技术服务业1331.162.13
金融业1326.502.12
综合600.380.96
其他53416.2785.41
富国宏观策略A(000029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9686.8413.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6240.688.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11264.6015.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46898.1063.24
其他各项资产69.600.09
富国宏观策略A(000029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁宜
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